Информация о сфере поступления и расходования средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг и о добровольных пожертвованиях родителей учащихся на нужды школы

2017 2016 2015 2014

Отчетный период Декабрь 2016 г.
Приход: с 01.12.16 г. по 31.12.16 г. 44 600,00 руб.
Из них:  

Средства, полученные от платных образовательных  услуг «Подготовка детей к школе» за декабрь 2016г.

43 000,00 руб.

Добровольное пожертвование на функционирование и  развитие школы

1 600,00 руб.
Расходы с 01.12.16г. по 31.12.16г. 92 868,36 руб.
Из них:  

Заработная плата с начислениями за декабрь 2016г работников школы за оказание платных образовательных  услуг

22 394,40 руб.

Комиссия банка, обслуживание расчетного счета

250,00 руб.

Оплата за замену фотобарабана и заправку картриджа в ООО «НовЗип»

800,00 руб.

Комиссия за оформление карточки подписей при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк»

450,00 руб.
Комиссия за перечисление денежных средств со счета согласно договора расчетно-кассового обслуживания ПАО «Сбербанк» 530,00 руб.
Оплата за ремонт металлического ограждения ООО «Рубикон» 12 500,00 руб.
Оплата за покупку компьютера в ООО « ДНС-Тверь» 17 499,00 руб.

Оплата за приобретение краски в ООО «ТСЦ «ТЕТРИС»

12 603,40 руб.
Оплата за приобретение фоторамок  ИП Филиппов А.М. 2 800,00 руб.
Оплата за покупку МФУ в ООО « ДНС-Тверь» 7 499,00
Оплата за прохождение медицинских осмотров работников ООО «Добромед» 15 542,56 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 31.12.2016г. 0,00 руб.
 

 

Отчетный период Ноябрь 2016 г.
Приход: с 01.11.16 г. по 30.11.16 г.  61 422,35 руб.
Из них:  

Средства, полученные от платных образовательных  услуг «Подготовка детей к школе» за ноябрь 2016г.

44 600,00 руб.

Оплата за услугу по предоставлению спортивного зала с находящимся в нем спортивном оборудованием для проведения открытого первенства и чемпионата Великого Новгорода по скалолазанию.

5 000,00 руб.

Награждение за 3-е место в городском смотр конкурсе  по физическому воспитанию согласно приказу комитета по образованию №311 от 27.06.2016г.

2 800,00 руб.

Награждение лучших школьных музеев согласно приказу комитета по образованию №482 от 11.10.2016

6 000,00 руб.
Оплата за коммунальные услуги и  арендная плата ООО «Продукты» 3 022,35
Расходы с 01.11.16г. по 30.11.16г. 31 683,32 руб.
Из них:  

Заработная плата с начислениями за ноябрь 2016г работников школы за оказание платных образовательных  услуг

25 403,27 руб.

Комиссия банка, обслуживание расчетного счета

250,00 руб.

Оплата ООО «Сертум-Про»  за лицензию на право использования ключа и оказания услуг на сайте zakupki.gov.ru

4 000,00 руб.

Оплата за электроэнергию в «ТНС Энерго Великий Новгород»

2 030,05 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 30.11.2016г. 48 268,36 руб.

 

Отчетный период Октябрь 2016 г.
Приход: с 01.10.16 г. по 31.10.16 г.  61 424,82 руб.
Из них:  

Средства, полученные от платных образовательных  услуг «Подготовка детей к школе» за октябрь 2016г.

47 600,00 руб.

Арендная плата  ЧОУ ДПО «Учебный Центр «СУДОВОДИТЕЛЬ» за 4 квартал 2016г.

10 790,00 руб.

Оплата за коммунальные услуги и  арендная плата ООО «Продукты»

3 034,82 руб.
Расходы с 01.10.16г. по 31.10.16г.  44 031,92 руб.
Из них:  

Заработная плата с начислениями за октябрь 2016г работников школы за оказание платных образовательных  услуг

25 103,39 руб.

Комиссия банка, обслуживание расчетного счета

250,00 руб.

Оплата за приобретение электроматериалов в ООО «ПКФ «Аркада»

1 591,28 руб.
Оплата за аттестацию гигиенического обучения работников школы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 8 000,00 руб.
Оплата за приобретение хоз.товаров в ООО «НовоПак»  2 119,05 руб.

Оплата за приобретение электротоваров в ООО «ТД Промэлектро» 

2 287,50 руб.

Оплата за горячее водоснабжение ООО «ТК Новгородская»

3 180,70 руб.

Оплата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения в ООО «ТСО» за октябрь 2016г.

1 500,00 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 31.10.2016г. 18 529,33 руб.

 

Отчетный период  Сентябрь 2016 г.
Приход: с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. 6 000,00 руб.
Из них:  
Добровольное пожертвование на функционирование и  развитие школы  6 000,00
Расходы с 01.09.16г. по 30.09.16г.  24 578,80 руб.
Из них:  
Комиссия банка, обслуживание расчетного счета 250,00 руб.

Уплата налога по УСН за 3 квартал 2016г.

1 512,77 руб.

Уплата налога в УФК Росприроднадзор за 3 квартал 2016г

1 506,31 руб.
Оплата покупки флага РФ в ООО «ОПТ-Принт» 600,00 руб.
Оплата за обучение по программе « Ведение учета и составление отчетности в бюджетных, автономных и казенных учреждениях»  в НовГу 3 500,00 руб.

Оплата обслуживания водоочистной  системы за 3 квартал 2016г. в ООО «Водная стратегия»

1 890,00 руб.
Оплата за ремонт жалюзи в медицинский кабинет ИП Долотову М.Г. 1 750,00 руб.
Оплата за приобретение сантехники у ИП Иванова Ю.А. 3 899,47 руб.
Оплата за заправку картриджа ООО «НОВЗИП» 500,00 руб.
Оплата за приобретение лицензий Кaspersky в ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ» 8 680,00 руб.

Оплата страховых взносов в ФСС 

490,25 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 30.09.2016г. 1 136,43 руб.

 

Отчетный период Август 2016 г.
Приход: с 01.08.16 г. по 31.08.16 г. 5 000,00 руб.
Из них:  
Добровольное пожертвование на функционирование и  развитие школы  5 000,00
Расходы с 01.08.16г. по 31.08.16г. 7 155,88 руб.
Из них:  
Оплата за изготовление вывески с наименованием школы в ООО «Самурай» 1 400,00 руб.

Окончательный расчет за работы по проверке и прочистке вентиляционных каналов здания школы в ООО «Новгородский центр пожарной безопасности»

5 000,00 руб.

Оплата за приобретение аккумулятора для телефонного аппарата у ИП Иванова И.А.

255,00 руб.
Частичная оплата за приобретение учебников по английскому языку для 2 класса 110,88 руб.

Оплата за приобретение школьного мела у ИП Филиппов А.М.

390,00 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 31.08.2016г. 19 715,23 руб.

 

Отчетный период Июль 2016 г.
Приход: с 01.07.16 г. по 31.07.16 г. 28 926,00 руб.
Из них:  

Средства,  полученные от организации ООО "ДИЛАР" за утилизацию основных средств (картофелечистка и тестомесильная машина)

3 135,00
Добровольное пожертвование на функционирование и  развитие школы  15 000,00

Арендная плата ЧОУ ДПО «Учебный Центр «СУДОВОДИТЕЛЬ» за 3 квартал 2016г.

10 791,00
Расходы с 01.07.16г. по 31.07.16г. 7 054,89 руб.
Из них:  
Оплата за приобретение строительных материалов в ООО «ТСЦ «ТЕТРИС» 192,00 руб.
Оплата за приобретение строительных материалов в ООО ПКФ «Аркада» 342,00 руб.
Оплата за заправку картриджа ООО «Комплект-Сервис» 300,00 руб.
Авансовый платеж за работы по проверке и прочистке вентиляционных каналов здания школы в ООО «Новгородский центр пожарной безопасности» 5 000,00 руб.

Оплата за электроэнергию в «ТНС Энерго Великий Новгород»

1 220,89 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 31.07.2016г. 21 871,11 руб.

 

Отчетный период Июнь 2016 г.
Приход: с 01.06.16 г. по 30.06.16 г. 28 809,62 руб.
Из них:  
Родительская доля школьного оздоровительного лагеря 9 474,04 руб.
Добровольное пожертвование на культурно-массовые мероприятия в период работы школьного оздоровительного лагеря 1 299,39 руб.
Добровольное пожертвование на функционирование и  развитие школы  16 000,00 руб.
Оплата за коммунальные услуги ООО «Продукты» 2 036,19 руб.
Расходы с 01.06.16г. по 30.06.16г. 158 408,58 руб.
Из них:  
Комиссия банка, обслуживание расчетного счета 250,00 руб.
Оплата за приобретение бланочной продукции в ООО «Библиотечный коллектор» 640,00 руб.
Частичная оплата услуг в ООО «Концепция КФ» за организацию питания детей в школьном оздоровительном лагере  36 724,45 руб.
На хозяйственные расходы и культурно-массовые мероприятия в школьном оздоровительном лагере 56 730,00 руб.

За приобретение хозяйственных товаров в ООО «НовоПак» для  школьного оздоровительного лагеря

1 682,50 руб.
Покупка медикаментов для школьного оздоровительного лагеря 4 038,00 руб.
Оплата за приобретение эмали для покраски пола в ООО «РВ-Строй» 6 416,43 руб.

Уплата налога в УФК Росприроднадзор за 2 квартал 2016г.

1 506,31 руб.

За приобретение и замену аккумулятора для кнопки экстренного вызова полиции

583,19 руб.
Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп ООО «Меркурий» 1 987,19
Оплата за приобретение электротоваров в ООО «ТД Промэлектро» 23 320,32

Оплата за приобретение лакокрасочных  материалов в ООО «ТСЦ «ТЕТРИС»

15 089,67

Оплата за приобретение коробов архивных в ООО «ПКФ Вера»

3 625,00
Оплата за заправку картриджа ООО «Комплект Сервис» 300,00

Оплата за электроэнергию в «ТНС Энерго Великий Новгород»

5515,52
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 30.06.2016г. 0,00 руб.

 

Отчетный период Май 2016 г.
Приход: с 01.05.16 г. по 31.05.16 г. 218 739,77 руб.
Из них:  
Средства,  полученные от платных образовательных  услуг «Подготовка детей к школе» за май 2016г. 30 600,00 руб.
Родительская доля школьного оздоровительного лагеря 79 700,91 руб.
Добровольное пожертвование на культурно-массовые мероприятия в период работы школьного оздоровительного лагеря 93 085,91 руб.
Добровольное пожертвование на функционирование и  развитие школы 7 500,00 руб.
Арендная плата ООО «Продукты», политическая партия «Единая Россия» 5 900,88 руб.
Плата за коммунальные услуги ООО «Продукты» 1 952,07 руб.
Расходы с 01.05.16г. по 31.05.16г. 107 792,04 руб.
Из них:  
Заработная плата с начислениями за май 2016г работников школы за оказание платных образовательных  услуг 18 874,46 руб.
Комиссия банка, обслуживание расчетного счета 250,00 руб.
Оплата за приобретение сантехнических запчастей в ООО «ТК»Бриг» 3 116,25 руб.
Оплата за заправку картриджа в ООО «НовЗип» 400,00 руб.
Оплата за приобретение бланочной продукции в ООО «Библиотечный коллектор» 5 957,00 руб.
Частичная оплата услуг в ООО «Концепция КФ» за организацию питания детей в школьном оздоровительном лагере 40 000,00 руб.
На хозяйственные расходы и культурно-массовые мероприятия в школьном оздоровительном лагере 20 000,00 руб.
Оплата за электроэнергию в «ТНС Энерго Великий Новгород» 8 513,36 руб.
Оплата работ по промывке ливневой канализационной системы здания школы в ООО «Эко Дом» 4 550,00 руб.
Оплата за электроизмерительные работы в ЗАО «Первое строительное управление» 6 130,97 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 31.05.2016г. 129 598,96 руб.

 

Отчетный период Апрель 2016 года.
Приход с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г. 49 336,85 руб.
Из них:  
Средства, полученные от платных образовательных услуг "Подготовка детей к школе" за апрель 2016 г. 33 000,00 руб.
Арендная плата ООО "Продукты", ЧОУ ДПО "Учебный центр "Судоводитель" 13 672,90 руб.
Оплата за коммунальные услуги ЧОУ ДПО "Учебный центр "Судоводитель" 453,20 руб.
Оплата за коммунальные услуги ООО "Продукты" 2 210,75 руб.
Расходы с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г. 30 685,62 руб.
Из них:  
Заработная плата с начислениями за апрель 2016 г. работников школы за оказание платных образовательных услуг. 19 501,36 руб
Комиссия банка, обслуживание расчетного счета. 250,00 руб.
Оплата налога по УСН за 1 квартал 2016 г. 1 258,45 руб.
Оплата бланков документов об образовании в ООО "СпецБланк-Москва" 3 061,86 руб.
Оплата за обучение по охране труда в негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Перспектива". 2 000,00 руб.
Оплата за электроэнергию в "ТНС Энерго Великий Новгород" 2 663,95 руб.
Оплата работ по промывке ливневой канализационной системы здания школы в ООО "Эко Дом" 1 950,00 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 30.04.2016 г. 18 651,23 руб.

 

Отчетный период Март 2016 года.
Приход: с 01.03.2016 г. по 31.03.2016 г. 38 255,15 руб.
Из них:  
Средства, полученные от платных образовательных услуг "Подготовка детей к школе" за март 2016 г. 33 400,00 руб.
Арендная плата ООО "Продукты" 992,30 руб.
Оплата за коммунальные услуги ООО "Продукты" 3 862,85 руб.
Расходы с 01.03.2016 г. по 31.03.2016 г. 50 697,75 руб.
Из них:  
Заработная плата с начислениями за март 2016 г. работников школы за оказание платных образовательных услуг. 19 709,68 руб.
Комиссия банка, обслуживание расчетного счета. 250,00 руб.
Оплата продления лицензии программы "Контур-Экстерн" для сдачи электронной отчетности. 5 907,50 руб
Оплата за предаттестационную подготовку по технической эксплуатации тепловых энергоустановок в негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Перспектива". 9 800,00 руб.
Уалата налога в УФК Росприроднадзор за 1 квартал 2016 г. 1 506,31 руб.
Платеж за электроэнергию в "ТНС Энерго Великий Новгород" 11 539,40 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря  в ООО "Цетгор" 480,00 руб.
Приобретение хлорамина в ООО "Логос" 612,74 руб.
Приобретение канцелярских принадлежностей в ООО "ПКФ ВЕРА" 892,12 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 31.03.2016 г. 0,00 руб.

 

Отчетный период Февраль 2016 года.
Остаток на 01.02.2016 г. 8 288,92 руб.
Приход: с 01.02.2016 г. по 29.02.2016 г. 48 658,18 руб.
Из них:  
Средства полученные от платных образовательных услуг "Подготовка детей к школе" за февраль 2016 г. 32 400,00 руб.
Добровольное пожертвование на функционирование и развитие школы 2 467,88 руб.
Арендная плата НОУ "Учебный центр "Судоводитель" за 1 квартал 2016 г. 1 009,41 руб.
Оплата за коммунальные услуги ООО "Продукты" 1 988,33 руб.
Расходы c 01.02.2016 г. по 29.02.2016 г. 44 504,50 руб.
Из них:  
Комиссия банка, обслуживание расчетного счета 250,00 руб.
Оплата за заправку картриджей ООО "Комплект-Сервис" 600,00 руб.
Заработная плата с начислениями за февраль 2016 г. работников школы за оказание платных образовательных услуг 19 188,88 руб.
Оплата за прохождение школьного теста ООО "Институт развития школьного образования" 1 800,00 руб.
Оплата за проезд детей в МАУДОД ДООЦ "Гверстянец" 667,88 руб.
Оплата коммунальных расходов. 21 997,74 руб.
Итого остаток на рассчетном счете школы по состоянию на 29.02.2016 г. 12 442,60 руб.

 

Отчетный период Январь 2016 года.
Приход: с 01.01.2016 г. по 31.01.2016 г. 41 400,00 руб.
Из них:  
Средства, полученные от платных образовательных услуг "Подготовка детей к школе" за январь 2016 года. 41 400,00 руб.
Расходы: с 01.01.2016 г. по 31.01.2016 г. 33 111,08 руб.
Из них:  
Комиссия банка, обслуживание расчетного счета. 250,00 руб.
Уплата налога в УФК Росприроднадзор за 4 квартал 2015 года. 1 506,31 руб.
Ежеквартальная уплата налога по УСН. 1 271,30 руб.
Оплата ООО "Сервисная компания НовЗип" за заправку тонер-трубы многофункционального устройства Panasonic 950,00 руб.
Оплата ООО "Айти-Мед" за приобретение лицензий для использования программного обеспечения. 7 812,00 руб.
Заработная плата с начислениями за январь 2016 г. работников школы за оказание платных образовательных услуг. 21 321,47 руб.
Итого остаток на расчетном счете школы по состоянию на 31.01.2016 г. 8 288,92 руб.